При этом существует вероятность сквиза, в результате которого каскадная ликвидация позиций приведет к резкому движению цены в обратном направлении. Индикатор настроений участников индекс криптовалют рынка криптовалют называется индексом «Страха и жадности». Он имеет оценку в диапазоне от 0 до 100, где самая низкая отметка указывает на страх (распродажу активов), а высокая — на жадность (активные покупки). Во время бычьего рынка, как правило, индекс доминирования биткоина снижается, поскольку у пользователей растет аппетит к риску и они больше вкладываются в альткоины.
Что такое доминация биткоина. Как использовать показатель в оценке рынка
После выборов президента США индекс оказался в зоне экстремального страха и остается в ней, так как большинство участников рынка все еще ориентируется на бычий сценарий. С другой стороны, отрицательное значение индекса премии говорит о том, что на Coinbase увеличилась активность продавцов по сравнению с Binance, поскольку биткоин торгуется на Coinbase по более низкой цене. Текущий объем торгов биткоина и динамика рынка сравниваются со средними значениями за последние 30 и 90 дней, а затем объединяются. Постоянные покупки в больших объемах свидетельствуют о жадности или бычьи настроения на рынке. Показатель 0 свидетельствует о высоком уровне страха, в то Биткойн время как 100 означает крайнюю жадность.
- Это возможно благодаря прозрачности блокчейна — все транзакции на виду и их легко можно просмотреть при помощи обозревателя.
- Индекс страха и жадности разработан на основе анализа различных факторов, включая волатильность рынка, объемы торгов, опционные цены, а также настроение трейдеров.
- Напротив, отток средств говорит о вере инвесторов в перспективы дальнейшего роста котировок криптовалют.
- Этот инструмент используют для автоматической торговли на биржах Binance, Kraken, Bittrex, Kucoin.
- Один из возможных сценариев — рост активности на других биржах, таких как Binance, что может привести к изменению роли Coinbase как доминирующей платформы для институциональных инвесторов.
- Между тем, крайний страх часто означает, что цены резко падают, поскольку инвесторы продают в убыток.
Как использовать индекс страха и жадности
Если тренд на рынке восходящий, а индекс также высокий, это может указывать на то, что тренд имеет уверенную поддержку. Высокие и низкие значения индекса могут указывать на возможные точки входа или выхода из рынка. Например, когда индекс находится на очень высоком уровне (ближе к 100), это может указывать на то, что рынок перекуплен и может быть временно перевернется вниз. Причина такого расхождения заключалась не только в отсутствии «потерянных» монет, но и в исключении стабильных криптовалют из расчета. Специалисты считали, что эти средства не конкурируют с традиционными для рынка активами, поэтому включать их не стоит. В середине 2019 года доминирование первой криптовалюты (по версии некоторых сервисов) находилось на достаточно высоком уровне – выше 90%.
Какую информацию можно узнать из криптовалютного индекса?
Цены могут слегка варьироваться от биржи к бирже в зависимости от конкретного рынка, поэтому криптовалютные ценовые индексы как правило собирают данные с разных платформ, чтобы достичь как можно более точной цены. Можно посмотреть, какие биржи использует индекс для сбора данных, кликнув на вкладке «рынки» для той или иной монеты. Тогда вы увидите список бирж, на которых торгуется монета и с которых индекс берёт информацию. Один из возможных сценариев — рост активности на других биржах, таких как Binance, что может привести к изменению роли Coinbase как доминирующей платформы для институциональных инвесторов. С другой стороны, если ситуация изменится и индекс премии вновь станет положительным, это может свидетельствовать о возвращении американских инвесторов на рынок с новыми крупными покупками. Важно понимать, что поведение индекса премии Bitcoin Coinbase может оказывать значительное влияние на цену биткоина и служить сигналом для прогнозирования дальнейших изменений на рынке.
Что такое криптоиндекс страха и жадности
Он должен использоваться в сочетании с другими техническими и фундаментальными анализами для принятия информированных решений. Это далеко не исчерпывающий перечень, но он даёт понимание того, какие данные используют криптовалютные ценовые индексы. Одни из самых популярных примеров-CoinMarketCap, CoinGecko, WorldCoinIndex и CryptoCompare. Как правило на этих сайтах берут информацию о цене различных монет на текущий момент. Они также являются хорошим источником для отслеживания и сравнительного анализа поведения различных криптовалютных активов. Когда мы говорим о торговле криптовалютами, важно учитывать краткосрочную волатильность цен.
Крипто-индекс страха и жадности — лишь один торговый индикатор из многих. Его можно использовать для определения краткосрочных торговых возможностей. Но он не может предсказать, когда цена достигнет максимума или минимума. Крайний страх не означает, что цена не может пойти ниже, а крайняя жадность не означает, что цена не может пойти выше.
Индекс страха и жадности – переменная в криптосообществе, которая показывает настроения на рынке. Индекс страха и жадности базируется на основе интереса к главной мировой цифровой валюте – биткоину. Волатильность отражает среднюю цену биткоина за последние 30 и 90 дней. Здесь волатильность выступает как показатель неопределенности на рынке. Высокая волатильность обычно связана с повышенным уровнем страха среди трейдеров. Таким образом, отображение точной стоимости монеты в данный момент времени на всех рынках – непростая задача, но это и не обязательство.
Он может иметь различную природу — это бывают не только активы пользователей, но могут быть и средства самой площадки, которая переводит ее между своими кошельками. Начало накопления биткоина майнерами может свидетельствовать о бычьем рынке и ожидании ими дальнейшего роста курса криптовалюты. Например, летом 2023 года компания CryptoQuant заявила об изменении в поведении майнеров. Далее последовало ралли, в результате которого в марте 2024 года биткоин обновил исторический максимум на отметке выше $73 тыс. В настоящем согласии не указываются случаи (цели) обработки персональных данных, не требующие Вашего согласия, однако, Вы всегда можете ознакомиться с ними в Политике обработки и защиты персональных данных ООО «АТОН».
Криптовалютный индекс — эффективный инструмент для инвестора независимо от стратегии. Инструмент можно использовать для анализа цифровых валют или в качестве инвестиционного решения. Портфели сокращают затраты времени и денег для входа на рынок. Однако многие фонды доступны только аккредитованным инвесторам.
Также не стоит забывать, что даже альткоины из ТОП-20 – это не самые опасные конкуренты Биткоина, который давно ставят в один ряд с резервными валютами и золотом. Чтобы не рассчитывать этот показатель самостоятельно, стоит обратить внимание на надежные сервисы, которым можно доверять. Индекс на них меняется ежесекундно, так как торговля ведется круглосуточно. Заданный период времени здесь – это непрерывный или скользящий 24-часовой период.
Для определения рыночной капитализации используется скользящее среднее значение. Это позволяет снизить риск, волатильность и создать сбалансированное портфолио. Фонд Crypto Fund использует его для отслеживания котировок цифровых валют. Индекс Aton Crypto Index (ATONCRPT), запущенный совместно с S&P, предназначен для отслеживания динамики роста топ-5 криптовалют. Его составляющие отбираются и взвешиваются на основе рыночной капитализации в свободном обращении. На данный момент индекс охватывает примерно 75% рыночной капитализации криптовалют, рассчитывается в долларах США и ребалансируется ежеквартально.
Проекты ранжируются по показателю общей заблокированной стоимости (total value locked, TVL). Он помогает понять ценность того или иного сервиса, протокола или приложения, работающего на блокчейне и наглядно отражает интерес их пользователей. Предоставляя настоящее согласие Вы также подтверждаете, что ознакомлены и согласны с возможными последствиями его не предоставления или отзыва. Увеличение доли BTC на рынке указывает на новые инвестиции в биткоин и возможное перераспределение средств из альткоинов. Авторитетные сервисы никогда не возьмут в расчет неликвидный актив, поэтому пользоваться нужно только сайтами с проверенной информацией.
На курс оказывается давление, что приводит к снижению цены или, как минимум, высокой волатильности. В рамках указанной выше цели, ООО «АТОН» также может использовать функционал сервиса Яндекс.Аудитории. С более подробным описанием принципов использования данного сервиса вы можете ознакомиться по ссылке. Этот фактор оценивает количество хештегов, связанных с Bitcoin, в X (в прошлом Twitter), а также скорость их распространения. Обычно высокая активность в распространении хештегов связана с увеличенной жадностью на рынке.
В 2014 году коэффициент SOPR находился на историческом максимуме в 60, тогда цена биткоина впервые в истории достигла отметки в $1 тыс. Последний локальный максимум был установлен 22 марта 2024 года при цене биткоина в $70 тыс. Еще одна важная метрика, которую отслеживают аналитические компании — это поведение долгосрочных держателей биткоина. Зачастую именно их действия становятся индикатором локальных максимумов и минимумов цены криптовалюты.
На сайте нужно найти, сколько средств вложено в Биткоин прямо сейчас, поделить параметр на общую капитализацию криптовалютного рынка, а после умножить полученное значение на 100%. Чтобы самостоятельно рассчитать индекс, необходимо воспользоваться сервисом с надежной информацией о состоянии рынка, например, CoinMarketCap. На этом сайте есть информация по капитализации как для всех монет вместе взятых, так и для каждой индивидуально.